Bugün Kıbrıs

Maliye dört koldan borçlandı: TL’de faiz yüzde 38,60

Merkez Bankası verilerine göre Maliye Bakanlığı, 27 Ağustos’ta yapılan dört ayrı Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesinde 4 milyar 715 milyon TL, 7 milyon dolar, 4 milyon 260 bin euro ve 1 milyon sterlin tutarında hazine bonosu sattı. TL cinsi 91 günlük bonoda ağırlıklı ortalama faiz yüzde 38,60 olarak gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla Türk Lirası, ABD doları, euro ve İngiliz sterlini cinsinden dört ayrı hazine bonosu ihalesi gerçekleştirdi. Merkez Bankası’nın 27 Ağustos tarihli Devlet İç Borçlanma Senedi ihale sonuçlarına göre, Türk Lirası cinsi bono için 5 milyar 750 milyon TL teklif geldi ve 4 milyar 715 milyon TL nominal tutarda satış yapıldı.

TL’DE AĞIRLIKLI ORTALAMA FAİZ YÜZDE 38,60
91 gün vadeli Türk Lirası cinsi hazine bonosunda başlangıçta 4 milyar 300 milyon TL tutarında ihale öngörülürken, satılan nominal tutar 4 milyar 715 milyon TL’ye çıktı. İhalede faiz yüzde 37,99 ile yüzde 39,99 arasında oluştu; ağırlıklı ortalama faiz ise yüzde 38,60 oldu. Bononun vade tarihi 27 Kasım 2026 olarak belirlendi.

DÖVİZ CİNSİ ÜÇ AYRI BORÇLANMA
133 gün vadeli ABD doları cinsi hazine bonosunda 8 milyon dolarlık ihale açıldı. İhaleye 7 milyon dolarlık teklif gelirken, tekliflerin tamamı kabul edildi. Ağırlıklı ortalama faiz yüzde 4,08, en düşük faiz yüzde 4,00, en yüksek faiz ise yüzde 4,59 olarak gerçekleşti.

Euro cinsi bonoda 6 milyon euroluk ihale tutarına karşılık 4 milyon 260 bin euro teklif geldi ve bu tutarın tamamı satıldı. Ağırlıklı ortalama faiz yüzde 3,44 olurken, faiz oranları yüzde 3,00 ile yüzde 3,55 arasında oluştu. İngiliz sterlini cinsi bonoda ise 3 milyon sterlinlik ihale açılmasına karşın 1 milyon sterlin teklif geldi; tutarın tamamı yüzde 4,74 faizle satıldı. Döviz cinsi üç bononun da vadesi 8 Ocak 2027 olarak belirlendi.

DÖVİZ BORCU SWAP İŞLEMİYLE TL’YE ÇEVRİLECEK
Merkez Bankası’nın ihale öncesinde 21 Ağustos’ta yayımladığı resmi duyuruda, Maliye Bakanlığı’nın 4 milyar 300 milyon TL, 8 milyon dolar, 6 milyon euro ve 3 milyon sterlin borçlanmayı planladığı belirtilmişti. Duyuruda, Hazinenin döviz cinsi borçlanmalardan elde edeceği tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemiyle Türk Lirasına dönüştürerek kullanacağı kaydedilmişti.